2. 从业资格
  3. 假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净

考试题库2022-08-02  3
问题 假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（ ）。A.0.3005万元B.0.3013万元C.0.3022万元D.0.3014万元
选项 A.0.3005万元
B.0.3013万元
C.0.3022万元
D.0.3014万元
答案 A
解析 目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，根据公式H=（E*R）/实际天数，公式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故（55000*0.2%）/366≈0.3005，此题目选择A选项。
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