2. 从业资格
  3. 假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、1

假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、1

免费题库2022-08-02  25
问题 假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、10元，持有的债券估值为100万元，银行存款为100万，缴存的结算保证金100万，应付未付的管理人和托管人报酬100万，应付券商佣金为100万元，应交税费为100万元，发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为（ ）。A、1元B、2.5元C、2元D、1.5元
选项 A、1元
B、2.5元
C、2元
D、1.5元
答案 D
解析 基金资产净值=（10×20+20×10+债券估值100+银行存款100）-管理人和托管人报酬100-佣金100-税费100=300（万元），基金份额净值=基金资产净值/基金份额=300/200=1.5（元）。
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