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假设某基金某日资产负债情况如下:持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收
假设某基金某日资产负债情况如下:持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收
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2022-08-02
37
问题
假设某基金某日资产负债情况如下:持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款为900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金份额3000万份。当日该基金份额净值为( )元。A.1.4B.0.9C.1D.1.2
选项
A.1.4
B.0.9
C.1
D.1.2
答案
B
解析
520万+1200万+980万+900万-600万-300万/3000万=0.9元
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
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