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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价
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2022-08-02
20
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（ ）。A.1B.1.65C.0.65D.1.15
选项
A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
答案
D
解析
基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1.15元。
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