某日,某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股,50 万股和 100 万股,收

admin2022-08-02  17

问题 某日,某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股,50 万股和 100 万股,收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元,银行存款为 1000 万元,基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为()元A.1.15B.0.65C.0.5D.1.65

选项 A.1.15
B.0.65
C.0.5
D.1.65

答案 D

解析 公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布,即基金净值除以总份额数,也称份额净值,其计算公式为: 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65
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