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基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于()A.基金托管人 B.基金管
基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于()A.基金托管人 B.基金管
考试题库
2022-08-02
43
问题
基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于()A.基金托管人B.基金管理人C.第三方销售机构网站D.证监会网站
选项
A.基金托管人
B.基金管理人
C.第三方销售机构网站
D.证监会网站
答案
B
解析
基金管理人是基金估值的第一责任主体。根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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