有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。A.基金份

最全题库2022-08-02 69

问题有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。A.基金份额申购价格B.基金资产净值C.基金份额赎回价格D.每位基金持有人的持有份额

选项 A.基金份额申购价格
B.基金资产净值
C.基金份额赎回价格
D.每位基金持有人的持有份额

答案 D

解析基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

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证券投资基金基础知识

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