当出现按照日常估值原则不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体

练习题库2022-08-02 37

问题当出现按照日常估值原则不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与（）进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。A.基金托管人B.中国证券业协会C.基金份额持有人D.中国证券投资基金业协会

选项 A.基金托管人
B.中国证券业协会
C.基金份额持有人
D.中国证券投资基金业协会

答案 A

解析基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。当出现按照日常估值原则不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

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证券投资基金基础知识

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