2. 从业资格
  3. X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日

X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日

资格题库2022-08-02  9
问题 X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。A．1.220元，10000份B．1.022元，10000份C．1.202元，10000份D．1.222元，9800份
选项 A．1.220元，10000份
B．1.022元，10000份
C．1.202元，10000份
D．1.222元，9800份
答案 C
解析 在基金投资者选择现金分红的方式时，其所拥有的基金份额并不发生改变，在这样的情况下，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0.2元，即每份分配0.02元，除息后单位基金净值＝1.222－0.02＝1.202（元），小李所持有的份额依旧为10000份。
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