基金单位资产净值的计算公式为()。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总

练习题库2022-08-02  15

问题 基金单位资产净值的计算公式为()。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C.NAV=期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

选项 A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

答案 D

解析 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,与资产净值不同,基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响,利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑分红。
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