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根据《证券投资基金法》,下列关于基金资产估值的责任人及其义务的说法,正确的有(
根据《证券投资基金法》,下列关于基金资产估值的责任人及其义务的说法,正确的有(
admin
2022-08-02
109
问题
根据《证券投资基金法》,下列关于基金资产估值的责任人及其义务的说法,正确的有( )。①.基金资产估值的责任人是基金管理人②.基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任③.基金管理公司应根据法规履行与基金估值有关的披露义务④.基金托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序A.②③B.①②④C.①③④D.①②③④
选项
A.②③
B.①②④
C.①③④
D.①②③④
答案
D
解析
基金资产估值的责任人是基金管理人(①正确),基金管理公司应根据法规履行与基金估值相关的披露义务(③正确),基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任(②正确),基金托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序(④正确)。
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