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私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起( )个月以内向投资者披露
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起( )个月以内向投资者披露
题库
2022-08-02
27
问题
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起( )个月以内向投资者披露基金净值、财务情况以及投资运作情况等信息。A.1B.2C.3D.4
选项
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
D
解析
考查私募基金运行期内,每年基金净值的披露要求。私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露以下信息:报告期末基金净值和基金份额总额;基金的财务情况;基金投资运作情况和运用杠杆情况;投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;投资收益分配和损失承担情况;基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式;基金合同约定的其他信息。
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