（2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。A.各类

最全题库2022-08-02 26

问题（2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。A.各类证券的价值B.基金应收的申购基金款C.基金负债D.证券基金的费用

选项 A.各类证券的价值
B.基金应收的申购基金款
C.基金负债
D.证券基金的费用

答案 C

解析基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。
用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值-基金负债

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