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私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露的信息
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露的信息
题库
2022-08-02
40
问题
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露的信息有( )。Ⅰ、报告期末基金净值和基金份额总额Ⅱ、基金的财务情况Ⅲ、基金投资运作情况和运用杠杆情况Ⅳ、基金托管人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露以下信息:报告期末基金净值和基金份额总额;基金的财务情况;基金投资运作情况和运用杠杆情况;投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;投资收益分配和损失承担情况;基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式;基金合同约定的其他信息。
第Ⅳ项应该是基金管理人取得的管理费和业绩报酬而不是托管人。
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