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  3. 假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债

假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债

admin2022-08-02  69
问题 假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债总额为1500万元，托管费率为0．2％，则该日应提取的托管费为人民币（ ）元。A.398B.416C.411D.441
选项 A.398
B.416
C.411
D.441
答案 C
解析 基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。该基金当日应提取的托管费为：（9000-1500）×0．2％÷365≈0．0411（万元）=411（元）。
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