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财务会计
基金管理人的职责主要有()。A.办理基金备案手续 B.依法募集基金 C.编制
基金管理人的职责主要有()。A.办理基金备案手续 B.依法募集基金 C.编制
练习题库
2022-08-02
21
问题
基金管理人的职责主要有()。A.办理基金备案手续B.依法募集基金C.编制中期和年度基金报告D.召集基金份额持有人大会E.安全保管基金财产
选项
A.办理基金备案手续
B.依法募集基金
C.编制中期和年度基金报告
D.召集基金份额持有人大会
E.安全保管基金财产
答案
ABCD
解析
本题考查基金管理人的职责。基金管理人的职责主要是:
(1)依法募集基金,基金份额的发售和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制中期和年度基金报告;
(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者其他法律行为;
(12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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