甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平是7000元,现金存量下

最全题库2022-08-02  30

问题 甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平是7000元,现金存量下限2000元,公司财务人员的下列作法中,正确的有(   )。A.当持有现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券B.当持有现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券C.当持有现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券D.当持有现金余额为18000元时,购买11000元的有价证券

选项 A.当持有现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券
B.当持有现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C.当持有现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D.当持有现金余额为18000元时,购买11000元的有价证券

答案 AD

解析 现金持有量的上限=3×7000-2×2000=17000(元)。现金余额1000元低于下限,需要转让6000元有价证券,使现金持有量回到现金返回线水平,选项A是答案;现金余额5000元和12000元均在上下限之间,不需要现金与有价证券之间转换,选项BC不是答案;现金余额18000元高于上限,需要购买11000元有价证券,使现金持有量回落到现金返回线水平,选项D是答案。
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