某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余

资格题库2022-08-02 52

问题某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，则此时应当投资于有价证券的金额是（　）元。P119　　A.0B.6500C.12000D.18500

选项 A.0
B.6500
C.12000
D.18500

答案 A

解析 H＝3R－2L＝3×8000－2×1500＝21000（元），根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，不必进行现金与有价证券的转换。

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注会财务成本管理

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