（2021年真题）某公司基于随机模型进行现金管理，目标现金余额为42万元，现金余

题库2022-08-02 47

问题（2021年真题）某公司基于随机模型进行现金管理，目标现金余额为42万元，现金余额下限为27万元。公司当前的现金持有量为60万元，此时公司应采取的策略为（）。A.无需调整现金持有量B.买入有价证券21万元C.卖出有价证券12万元D.卖出有价证券18万元

选项 A.无需调整现金持有量
B.买入有价证券21万元
C.卖出有价证券12万元
D.卖出有价证券18万元

答案 A

解析回归线R（目标现金余额）＝42（万元），最低控制线L＝27（万元），最高控制线H＝3R－2L＝3×42－2×27＝72（万元），目前持有现金介于最低控制线和最高控制线之间，公司不需要采取任何措施。

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中级会计的财务管理

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