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财务会计
某公司采用随机模型确定目标现金余额。财务部经理为该公司确定的现金存量下限为250
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2022-08-02
37
问题
某公司采用随机模型确定目标现金余额。财务部经理为该公司确定的现金存量下限为25000元,根据每日现金流量变动的标准差、现金的机会成本率等因素测算的回归线为38000元,则下列表述中正确的有( )。A.当现金余额为70000元时,需要购买6000元的有价证券B.当现金余额为64000元时,需要购买26000元的有价证券C.当现金余额为20000元时,需要出售18000元的有价证券D.当现金余额为50000元时,不需要购买或出售有价证券
选项
A.当现金余额为70000元时,需要购买6000元的有价证券
B.当现金余额为64000元时,需要购买26000元的有价证券
C.当现金余额为20000元时,需要出售18000元的有价证券
D.当现金余额为50000元时,不需要购买或出售有价证券
答案
BCD
解析
H=3R-2L=3×38000-2×25000=64000(元)。处在上下限之间时,不需要进行买卖有价证券的操作,选项 D 正确。达到或超出上下限时,应以回归线为标准进行调整。选项 A 超出上限,应购买有价证券70000-38000=32000(元),选项 A 错误。选项 B 达到上限,应购买有价证券 64000-38000=26000(元),选项 B正确。选项 C 超出下限,应出售有价证券 38000-20000=18000(元),选项 C 正确。
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