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财务会计
甲公司本季度资金预算资料如下:期初现金余额为 200 万元,现金收入为 1000
甲公司本季度资金预算资料如下:期初现金余额为 200 万元,现金收入为 1000
资格题库
2022-08-02
71
问题
甲公司本季度资金预算资料如下:期初现金余额为 200 万元,现金收入为 1000 万元,现金支出为600 万元(包含资本支出 100 万元),偿还借款 450 万元,支付利息 100 万元,则期末现金余额为( )万元。A.-150B.0C.50D.150
选项
A.-150
B.0
C.50
D.150
答案
C
解析
现金余缺=期初现金余额+现金收入-现金支出=200+1000-600=600(万元)。期末现金余额=现金余缺+现金筹措-现金运用=600-450-100=50(万元)。
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