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某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,
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2024-03-09
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问题
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:
在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付( )。
选项
A、9.8万元人民币
B、13.6万元人民币
C、13.6万美元
D、9.8万美元
答案
B
解析
公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币200×6.8580=1 371.6(万元);3个月后,以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×6.7900=1 358(万元);该公司净支付1 371.6—1 358=13.6(万元)。
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