在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（）。A.基金总份额

考试题库2022-08-02 62

问题在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（）。A.基金总份额B.项目价值总和C.各项目的投资比例D.其他资产价值E.基金费用等负债

选项 A.基金总份额
B.项目价值总和
C.各项目的投资比例
D.其他资产价值
E.基金费用等负债

答案 BDE

解析基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

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