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财务会计
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估,据调查,该只基金持有的三种股票的数量分别
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估,据调查,该只基金持有的三种股票的数量分别
资格题库
2022-08-02
9
问题
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估,据调查,该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股,每股的收盘价分别为10元、15元和20元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为350万元,已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为( )元。A.2.3B.1.6C.1.125D.2.135
选项
A.2.3
B.1.6
C.1.125
D.2.135
答案
C
解析
基金资产=80×10+40×15+60×20+1000=3600(万元),基金负债=1000+350=1350(万元),基金份额净值=(3600-1350)/2000=1.125(元)。
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资产评估实务一题库资产评估师分类
资产评估实务一
资产评估师
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