2. 财务会计
  3. 某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别

某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别

资格题库2022-08-02  30
问题 某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元，应付税费为350万元，已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为（　）元。A.2.3B.1.6C.1.125D.2.135
选项 A.2.3
B.1.6
C.1.125
D.2.135
答案 C
解析 基金资产＝80×10＋40×15＋60×20＋1000＝3600（万元），基金负债＝1000＋350＝1350（万元），基金份额净值＝（3600－1350）/2000＝1.125（元）。
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