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财务会计
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/
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2022-08-02
5
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,(1M)近端掉期点为45.01/50.23(bp),(2M)远端掉期点为60.15/65.00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价为( )。A、6.836223B、6.837215C、6.837500D、6.835501
选项
A、6.836223
B、6.837215
C、6.837500
D、6.835501
答案
B
解析
发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价为6.8312+50.23bp=6.836223,远端掉期全价为6.8312+60.15bp=6.837215,掉期点为60.15bp-50.23bp=9.92bp。
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注册会计师题库5210分类
注册会计师
5210
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