2. 财务会计
  3. 投资学中，通常把（ ）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益

投资学中，通常把（ ）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益

题库2022-08-02  15
问题 投资学中，通常把（ ）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。A.当期收益率；预期通货膨胀率B.真实无风险收益率；预期通货膨胀率C.真实无风险收益率；风险溢价D.当期收益率；风险溢价
选项 A.当期收益率；预期通货膨胀率
B.真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.真实无风险收益率；风险溢价
D.当期收益率；风险溢价
答案 B
解析 根据定义，债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也被称为必要回报率。其计算公式为：债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价
1．真实无风险收益率：这是指真实资本的无风险回报率，理论上由社会资本平均回报率决定。
2．预期通货膨胀率：这是对未来通货膨胀率的估计值。
3．风险溢价：风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险（信用风险）、流动性风险、汇率风险等等。
投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率[被称为即期利率（Spot Rates）或零利率（Zero Rates）]来近似表示。
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