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  3. 下列关于现金差额的说法正确的是()。A:T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T日

下列关于现金差额的说法正确的是()。A:T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T日

题库2022-08-02  77
问题 下列关于现金差额的说法正确的是()。A:T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T日公告的T日现金差额进行资金的清算交收B:现金差额的数值可能为正也可能为零C:T日现金差额而在T日的申购、赎回清单中公告D:在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金
选项 A:T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T日公告的T日现金差额进行资金的清算交收
B:现金差额的数值可能为正也可能为零
C:T日现金差额而在T日的申购、赎回清单中公告
D:在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金
答案 D
解析 T日现金差额而在T+1日的申购、赎回清单中公告。T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金；如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金。在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金；如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
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