在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（）。 A.判断非系统风险的大小

题库2022-08-02 87

问题在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

选项

答案 BC

解析【答案详解】BC。马柯威茨有关证券组合理论的中心观点是，认为投资者的投贵愿望是追求高的预期收益，并尽可能地规避风险。系统风险和政策风险对于投资者来说是不能规避的风险，在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般用来判断非系统风险和总风险的大小。而不适于判断系统风险和政策风险的大小。

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证券投资分析

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