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（2017年真题）2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置

考试题库2022-08-02  113
问题 （2017年真题）2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。2015年，乙基金的累计份额净值为（   ）元。A.1．00B.1．523C.1．823D.1．553
选项 A.1．00
B.1．523
C.1．823
D.1．553
答案 D
解析 基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+ 0.3／10=1.553（元）。
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