2. 从业资格
  3. 假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金

假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金

免费题库2022-08-02  63
问题 假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（　　）份。A.5000B.3013C.5396.22D.5369.22
选项 A.5000
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
答案 D
解析 T日标的指数收盘值为I,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。折算比例=（X/Y）/（I/1 000），折算后的份额=原持有份额×折算比例。折算比例=
（3127 000 230.95/3013057 000）/（966.45/1 000）=1.073843 95。该投资者折算后的基金份额=5 000×1.073 84395=5 369.22（份）。
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