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假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为
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2022-08-02
74
问题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45,则该投资者折算后的份额为( )万份。A.96.4B.96.8C.100D.106.8
选项
A.96.4
B.96.8
C.100
D.106.8
答案
D
解析
折算比例=(折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额)÷(当日标的指数收盘值/1000)=(320/310)÷(966.45/1000)=1.068;该投资者折算后的基金份额=原持有份额×折算比例=100×1.068=106.8(万份)。
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基金从业资格
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