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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价
考试题库
2022-08-02
76
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）。A.1.15B.2.15C.1.05D.2.05
选项
A.1.15
B.2.15
C.1.05
D.2.05
答案
A
解析
基金份额净值=（（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500）/2000=1.15（元）
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