（2021年真题）某基金于2020年2月1日成立（合同生效） , 2020年2月

资格题库2022-08-02 48

问题（2021年真题）某基金于2020年2月1日成立（合同生效） , 2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（）万元。A.0.5355B.0.6269C.0.5370D.0.5738

选项 A.0.5355
B.0.6269
C.0.5370
D.0.5738

答案 A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。基金资产净值是基金总资产减去总负债后的余额。E=30000-2000=28000 R=0.7% 2020年实际天数为366天则H=28000×0.7%/366≈0.5355

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