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(2017年真题)2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目
(2017年真题)2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目
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2022-08-02
71
问题
(2017年真题)2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2400万元,实收基金的数量100000万份,当日该基金资产单位净值是( )元。A.0.60B.0.62C.0.55D.0.58
选项
A.0.60
B.0.62
C.0.55
D.0.58
答案
D
解析
基金资产单位净值=基金资产净值/基金单位总份额=(基金总资产-总负债)/基金单位总份额=(10000+50000+1000-200-400-2400)/100000=0.58(元)。
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