首页
登录
从业资格
某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30
某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30
题库
2022-08-02
29
问题
某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30000万元,负债2000万元,基金管理费率为0.7%,则该基金2020年2月11日应提基金管理费为( )万元。A.0.5355B.0.6269C.0.5370D.0.5738
选项
A.0.5355
B.0.6269
C.0.5370
D.0.5738
答案
A
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:
式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。基金资产净值是基金总资产减去总负债后的余额。E=30000-2000=28000 R=0.7%2020年实际天数为366天则H=28000×0.7%/366≈0.5355
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1752923.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
关于股票基金,错误的说法是( )。A.50%以上的基金资产投资于股票的为股票基
封闭式基金份额上市交易应具备( )。A.基金的募集符合《证券投资基金法》的规定
当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产
基金管理人设监事会,监事会向( )负责。A.股东会 B.管理层 C.董事长
《证券投资基金销售管理办法》作出规定,要求基金销售机构应当注重根据投资者的(
基金销售机构应当建立基金销售适用性管理制度,至少包括以下内容( )。 Ⅰ.对
依据《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》中的相关规定,信息管理平台的建立
基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,基金管理人已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
根据我国的法律法规,基金管理公司的主要股东指( )。A.出资额占基金管理公司注
关于交易型开放式指数基金(ETF),以下说法不正确的是( )。A.以某一选定的
随机试题
TheTreesHaveEyesAAnelaboratecombinationof
ScientistshadthoughtpeoplebeganmanipulatingfiretocreatetoolsinEur
[originaltext]W:I’vebeenworkingonthisreportallday.AndI’vestillgot1
某16开图书的书心单色印刷,每册10.25印张,印1000册,书心的理论用纸量可
下列符合系统竣工验收要求的是()。A.干式灭火系统的管道充水时间不大于1m
肾移植术前,哪些措施有助于提高移植肾的存活()A.膜透析患者,一般应持续腹膜
患者,女,18岁。拟诊断为白血病,需进一步进行骨髓穿刺术检查骨髓象以确诊,临床最
医疗机构配制的制剂必须取得A.国家药品监督管理部门核发的药品批准文号 B.国家
2020年12月,中国新能源汽车生产销售双增长,产销双双超过20万辆,再创历史新
李女士在丈夫陪同下向社会工作者小杨求助,会谈后,小杨发现李女士具有抑郁症的典型症
最新回复
(
0
)