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下列说法正确的是( )。A.基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日
下列说法正确的是( )。A.基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日
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2022-08-02
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问题
下列说法正确的是( )。A.基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的最高价估值;B.ETF联接基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值前日的份额净值估值;D.如所投资基金披露千份(百份)收益,则按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的千份(百份)收益计提估值日基金收益。
选项
A.基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的最高价估值;
B.ETF联接基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。
C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值前日的份额净值估值;
D.如所投资基金披露千份(百份)收益,则按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的千份(百份)收益计提估值日基金收益。
答案
B
解析
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值;
ETF联接基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的份额净值估值;
基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值;
基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;
如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
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