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基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内
考试题库
2022-08-02
63
问题
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。A.估值日的份额净值,B.收盘价C.估值前日的份额净值D.最高价
选项
A.估值日的份额净值,
B.收盘价
C.估值前日的份额净值
D.最高价
答案
A
解析
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
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证券投资基金基础知识
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