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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,
题库
2022-08-02
39
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。A.1.09B.1.15C.1.35D.1.53
选项
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
答案
B
解析
基金资产总额:30×100+20×500+10×1000+10000=33000(万元),基金负债总额=5000+5000=10000(万元),所以基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15(元)。
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