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×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)
×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)
练习题库
2022-08-02
61
问题
×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为( )。A.1.202;10000份B.1.220;10000份C.1.022;9800份D.1.222;1000份
选项
A.1.202;10000份
B.1.220;10000份
C.1.022;9800份
D.1.222;1000份
答案
A
解析
每10股分配0.2元,每股分配0.02元,则基金份额净值变为1.202元;基金分红,份额不变(没有申购赎回),即还是10000份。
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