2. 从业资格
  3. ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）

×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）

练习题库2022-08-02  59
问题 ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（ ）。A.1．202；10000份B.1．220；10000份C.1．022；9800份D.1．222；1000份
选项 A.1．202；10000份
B.1．220；10000份
C.1．022；9800份
D.1．222；1000份
答案 A
解析 每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变（没有申购赎回），即还是10000份。
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