2. 从业资格
  3. 以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日

以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日

考试题库2022-08-02  3
问题 以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础C.基金份额净值由基金托管人计算后；结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
选项 A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量
B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
C.基金份额净值由基金托管人计算后；结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核
D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
答案 C
解析 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后將基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金15里人对外公布。
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