2. 从业资格
  3. 假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的

考试题库2022-08-02  49
问题 假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.1元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天珀单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）A.33.85%B.38.52%C.41.51%D.47.72%
选项 A.33.85%
B.38.52%
C.41.51%
D.47.72%
答案 D
解析 {1.9035/1.3910x1.846/(1.9035-0.08)x1.8618/(1.8460-0.1)-1}x100%=47.72%
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