首页
登录
从业资格
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10
资格题库
2022-08-02
50
问题
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2400万元,基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是( )A.0.58元B.0.62元C.0.55元D.0.60元
选项
A.0.58元
B.0.62元
C.0.55元
D.0.60元
答案
A
解析
单位净值=(10000+50000+1000-200-400-2400)/100000=0.58
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1747268.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
关于基金销售结算资金,以下说法错误的是()。A、相关机构破产或清算时,基金销售
关于基金托管人的职责,说法错误的是()。A、安全保管基金财产 B、按照规定监
关于基金交易业务控制的内容,以下表述正确的是()。A、基金交易应实行集中交易制
关于基金管理人的内部控制活动,以下做法错误的是()。A、不同基金的资产分别核算
关于基金的会计核算工作,以下表述错误的是()。A、不同基金账簿记录应当相互独立
关于合规文化建设的表述,错误的是()。A、基金管理人必须注重内涵式管理,建立一
关于公募基金的基金管理人职责终止的事由,以下表述错误的是()。A、被基金份额持
根据基金销售适用性原则,应对()做出评价。A、基金管理人、基金销售机构、基金经
根据《证券投资基金法》规定,基金管理人、基金托管人在管理、运用基金财产,从事证券
负责基金销售的管理人员应取得()。A、基金投资管理资格 B、基金销售业务资格
随机试题
______thatshouldbegivenpriorityto.A、ItisthecommitteehasdecidedB、Itis
Marthahadmadeuphermindtobuyherfavoritefurniture,disregardhowmuchmo
Althoughonemightnotthinksofromsomeofthecriticismofit,advertisin
A.+,-,- B.+,+,- C.+,+,+ D.+,-,+
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是
下列哪项是乙类传染病:A.地方性斑疹伤寒 B.流行性乙型脑炎 C.急性出血性
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性: A.如
下列选项中.属于组织设计的基本原则的有()A:任务与目标原则 B:专业分工和协
下列哪项心电图表现是确定室性心动过速诊断的最主要依据A.QRS波群形态畸形
(2016年真题)在我国,代表国家对国有资产履行出资人职责的机构是各级()
最新回复
(
0
)