假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市为1000万元，应收债券

最全题库2022-08-02 39

问题假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（）元。A.1.64B.1.68C.1.65D.1.5

选项 A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5

答案 C

解析基金份额净值=(2000+1000+280+50-11-19)/2000=3300/2000=1.65。

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证券投资基金基础知识

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