反映股票基金风险大小的指标不包括(　)。A.久期 B.持股集中度 C

考试题库2022-08-02 90

问题反映股票基金风险大小的指标不包括(　)。A.久期B.持股集中度C.标准差D.行业投资集中度

选项 A.久期

B.持股集中度

C.标准差

D.行业投资集中度

答案 A

解析股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的非系统性风险。可以设置个股最高比例来控制个股风险，实现风险分散化。常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

　　【考点】不同类型基金的风险管理

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证券投资基金基础知识

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