2. 从业资格
  3. 下列关于基金资产估值需考虑的估值频率、估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确

下列关于基金资产估值需考虑的估值频率、估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确

最全题库2022-08-02  74
问题 下列关于基金资产估值需考虑的估值频率、估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确的是（   ）。A.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值B.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值C.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值D.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
选项 A.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值
B.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值
C.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
D.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
答案 B
解析 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。
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