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财务会计
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公
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2022-08-02
89
问题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。如果银行从中获得0.1%的报酬,则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。A.0.4%,0.4%B.1.5%,0.6%C.0.4%,0.6%D.1.5%,0.4%
选项
A.0.4%,0.4%
B.1.5%,0.6%
C.0.4%,0.6%
D.1.5%,0.4%
答案
A
解析
双方合作后,存在的利润为0.9%,银行从中获得0.1%的报酬,剩余0.8%,即两个公司每年共节约0.8%的融资成本,两公司均节约了0.4%的成本。
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