甲公司本季度资金预算资料如下：期初现金余额为 200 万元，现金收入为 1000

资格题库2022-08-02 129

问题甲公司本季度资金预算资料如下：期初现金余额为 200 万元，现金收入为 1000 万元，现金支出为600 万元（包含资本支出 100 万元），偿还借款 450 万元，支付利息 100 万元，则期末现金余额为（）万元。A.－150B.0C.50D.150

选项 A.－150
B.0
C.50
D.150

答案 C

解析现金余缺＝期初现金余额＋现金收入－现金支出＝200＋1000－600＝600（万元）。期末现金余额＝现金余缺＋现金筹措－现金运用＝600－450－100＝50（万元）。

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中级会计的财务管理

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