2. 建筑工程
  3. 枢纽工程资金流量、建设期融资利息及总投资编制我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为

枢纽工程资金流量、建设期融资利息及总投资编制我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为

admin2022-08-02  25
问题 枢纽工程资金流量、建设期融资利息及总投资编制我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为5年，该工程以防洪为主，兼具发电、灌溉、养殖和旅游等综合效益，目前正处于初步设计阶段，工程部分分年度投资情况见表。分年度投资表（单位：万元）另外，关于工程资金流量的主要调查成果如下。1．建筑及安装工程资金流量（1）工程预付款为全部建安工作量的15%，第1年支付。在第2年起按当年建安投资的20%回扣预付款，直至扣完。（2）保留金按建安工作量的2.5%计算，扣留按分年完成建安工作量的5%，直至扣完。最后一年偿还全部保留金。2．永久设备购置资金流量永久设备购置资金流量计算，按设备到货周期确定各年资金流量比例，具体比例见表。主要设备资金流量比例3．独立费用资金流量独立费用的95%按合理工期分年平均计算，其余5%作为保证金，计入最后一年的资金流量表内。【问题】1．计算建筑及安装工程的资金流量，并完成表5-24。表5-24建筑及安装工程资金流量表（单位：万元）2．计算工程部分投资的资金流量，并完成。表程部分投资资金流量表（单位：万元）3．本工程价差预备费取0，贷款利率为4.9%，贷款比例为80%，计算各年度的建设期融资利息，并完成表。总投资表（单位：万元）计算结果均保留两位小数。
选项
答案
解析 1.答案：（1）计算工程预付款。工程预付款额第1年全部支付，总额为25000×15%＝3750（万元）；扣回情况如下：第2年扣回：7200×20%＝1440（万元）；第3年扣回：6600×20%＝1320（万元）；剩余部分：3750－1440－1320＝990（万元）；第4年建安投资的20%为：5000×20%＝1000（万元）；由于990万元＜1000万元，所以第4年扣完剩余部分，即990万元。（2）计算保留金。保留金按建安工作量的2.5%计算，总额为25000×2.5%＝625（万元）。扣留情况如下：第1年扣留：3800×5%＝190（万元）；第2年扣留：7200×5%＝360（万元）；剩余部分：625－190－360＝75（万元）；第3年建安投资的5%为：6600×5%＝330（万元）；由于75万元＜330万元，所以第3年扣完剩余部分，即75万元。偿还情况为：第5年偿还全额保留金，即625万元。（3）计算分年度资金安排。第1年资金：3800＋3750－190＝7360（万元）；第2年资金：7200－1440－360＝5400（万元）；第3年资金：6600－1320－75＝5205（万元）；第4年资金：5000－990＝4010（万元）；第5年资金：2400＋625＝3025（万元）。建筑安装工程资金流量表（单位：万元）2.答案：（1）计算设备购置费资金流量。第1年设备购置费：5000×15%＝750（万元）；第2年设备购置费：5000×75%＝3750（万元）；第3年设备购置费：5000×10%＝500（万元）。（2）计算独立费用资金流量。第1～4年，每年的独立费用资金为：（3500×95%）÷5＝665（万元）；第5年的独立费用资金为：665＋（3500×5%）＝840（万元）。（3）计算基本预备费资金流量。依据当年度建筑安装工程费用、设备购置费、独立费用资金流量之和的5%计算基本预备费。第1年基本预备费：（7360＋750＋665）×5%＝438.75（万元）；第2年基本预备费：（5400＋3750＋665）×5%＝490.75（万元）；第3年基本预备费：（5205＋500＋665）×5%＝318.50（万元）；第4年基本预备费：（4010＋665）×5%＝233.75（万元）；第5年基本预备费：（3025＋840）×5%＝193.25（万元）。工程部分投资资金流量表（单位：万元）3.答案：建设期融资利息的计算公式为式中，N＝4，bn＝bm＝80%，i＝4.9%。由此公式计算各年的建设期融资利息：S1＝（9213.75－1/2×9213.75）×80%×4.9%＝180.59（万元）；S2＝（9213.75＋10305.75－1/2×10305.75）×80%×4.9%＋180.59×4.9%＝572.02（万元）；S3＝（9213.75＋10305.75＋6688.5－1/2×6688.5）×80%×4.9%＋（180.59＋572.02）×4.9%＝933.14（万元）；S4＝（9213.75＋10305.75＋6688.5＋4908.75－1/2×4908.75）×80%×4.9%＋（180.59＋572.02＋933.14）×4.9%＝1206.17（万元）；S5＝（9213.75＋10305.75＋6688.5＋4908.75＋4058.25－1/2×4058.25）×80%×4.9%＋（180.59＋572.02＋933.14＋1206.17）×4.9%＝1441.02（万元）。总投资表（单位：万元）
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