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C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最
C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最
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2022-08-02
31
问题
C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的整数倍,而偿还本金的金额是10万元的整数倍;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末支付。 C公司编制了2020年分季度的资金预算,部分信息如下表所示: C公司2020年资金预算的部分信息 单位:万元
注:表中“*”表示省略的数据。 要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
选项
答案
解析
A=(12000+6000)×12%/4=540
B=-7500+6000+2600-52-540=508
2545-C-52-540≥500
得出:C≤1453,所以C=1450
D=(2600-1450)×8%/4=23
-450+E-E×8%/4-690≥500
得出:E≥1673.47,所以E=1700
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