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基金资产估值程序包括()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除
基金资产估值程序包括()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除
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2022-08-02
24
问题
基金资产估值程序包括()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B:基金日常估值由基金管理人进行C:基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以加密传真报给基金托管人;基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人D:基金日常估值由基金托管人进行
选项
A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B:基金日常估值由基金管理人进行
C:基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以加密传真报给基金托管人;基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
D:基金日常估值由基金托管人进行
答案
ABC
解析
前三项属于基金估值的程序。故选ABC。
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